În schimb, s-ar putea intitula"Tranzacțiile"sau"Bancar"
Afla tot ce trebuie să știi despre reconcilierea bancară declarații pentru o afacere - cum să le facă și cum de multe ori
Aici veți vedea o mostră și să aibă acces la un drum liber, tipărit șablon.
Aceste informații pot fi, de asemenea, folosit pentru a echilibra conturile bancare personale. Orice afacere care este primit și bani de cheltuială va folosi bancar și banca de proceduri de reconciliere. Banca va trimite în mod regulat afaceri un extras de cont care enumeră în ordinea datei de bani care a intrat în și din contul de la bancă. Între timp, afacerea contabil va fi intrat aceste retrageri și depuneri în afaceri cashbook. Banca reconcilieri verifica dacă fondurile merge și în afară de cashbook de acord cu fonduri în și din contul de la bancă. Banca reconcilieri verifica dacă fondurile merge și în afară de cashbook de acord cu fonduri în și din contul de la bancă.
Dacă bilanțul de închidere al cashbook nu corespunde cu bilanțul de închidere al băncii declarație, cashbook, va trebui să fie ajustate sau modificate.
Reconcilierea ajută contabil pentru a găsi ceea ce este cauza diferența și de a face ajustările necesare. Desigur, poate exista o eroare pe extrasul de cont, mai degrabă decât cashbook, cu toate acestea, în experiența mea bănci foarte rar face aceste erori. Dacă locuiți într-o țară în cazul în care aveți pentru a colecta și de a plăti impozitul pe vânzări, reconcilierea bancară declarații va ajuta să găsiți orice intrări poate fi dublat până în cashbook - care vă va ajuta pentru a evita plata prea mult impozitul pe vânzări - sau prea puțin. Fiscal contabil va dori pentru a verifica precizia de carte de numerar prin vizualizarea finală extras de cont bancar și declarația de reconciliere pentru sfârșitul de an. O precisă cashbook joacă un rol important în asigurarea corectă, taxa este plătită de guvern.
Cu toate acestea, dacă afacerea dumneavoastră este foarte ocupat cu un număr mare de tranzactii pe care le-ar putea cere banca pentru un plus de declarație jumătatea lunii, sau chiar săptămânal.
În acest fel puteți sta cu ușurință pe partea de sus a reconcilieri și pentru a evita sentimentul s-au grabit sau stresat-o dată o lună. Dacă aveți acces la internet banking, nu trebuie să așteptați pentru ca banca să-ți trimită o declarație. Se asigure că există un sold de deschidere și de închidere echilibru, deoarece acestea sunt necesare pentru a finaliza un precisă reconciliere. dar numai dacă aveți foarte puține tranzacții de afaceri, astfel încât să nu te suprasarcină cu prea mult de lucru într-o singură ședință. De asemenea, important de reținut este că niciodată nu ar trebui să împace un extras de cont la data de astăzi, pentru că astăzi nu este încă terminat și soldul final s-ar putea schimba până la sfârșitul zilei. Cele mai up-to-data de, puteți face o reconciliere este pentru data de ieri (adică până în ziua înainte de a vă pregăti o reconciliere). Daca tineti un manual cashbook aveți nevoie pentru a verifica pe fiecare cashbook intrare împotriva fiecare bancă declarația de intrare. Puteți pune un mic capusa pe extrasul de cont de lângă intrare și a pus o bifă sau un"R"pentru a împăcat în cashbook lângă intrarea relevantă. Dacă există intrări suplimentare în cashbook, care nu apar pe extrasul de cont, sau vice-versa, aveți nevoie pentru a evidenția sau de a le cerc, astfel încât să puteți ajusta cashbook odată ce ați afla ceea ce sunt. Acest articol menționează 'cashbook', cu toate acestea, dacă utilizați software-ul de contabilitate s-ar putea numi 'cashbook'. Cecurile restante - retrageri - sunt cecuri ca afacerea ta a intrat în cashbook și trimis la furnizori, dar care nu s-a prezentat la bancă până la data limită de extrasul de cont. Depozitele scadente - încasări - acestea sunt plățile pe care le-au primit în cashbook, dar care nu au fost depuse la bancă înainte de banca declarație dată de închidere. Comisioane bancare și Dobânzi - acestea sunt acuzațiile pe care, în mod normal, doar după ce a primit extrasul de cont. Veți avea nevoie pentru a intra în cashbook Alte Neidentificat Intrări - dacă există orice alte înregistrări lipsesc din oricare document atunci va trebui să investigheze cum au ajuns acolo și de a face ajustările necesare. Aici este un screenshot de la Banca noastră de Reconciliere Exerciții și Răspunsuri tutorial care explică cum să știu când să se adapteze Cashbook față de atunci când pentru a finaliza o Bancă de Reconciliere Foaie de lucru Aici este un exemplu de reconciliere muncă secțiunea sub un cashbook foaie de calcul pentru o lună. Dacă nu doriți să introduceți reconciliere în cashbook, puteți utiliza un formular în loc, cum ar fi completat exemplul de mai jos. Sau, dacă software-ul importă în mod automat tranzacțiile bancare la sistem, ar trebui să fie capabil să elaboreze un raport și sistemul va afișa pe raporteze Orice diferențe ar putea fi pentru că a intrat accidental în plus tranzacție manual, care au fost deja importate - deci e dublu intrat - aveți nevoie pentru a șterge o intrare manuală pentru a aduce reconcilierea cu balanta. Dacă acesta este cazul cu software-ul folosit pentru procesul de reconciliere prin găsirea registrul raportul de cont bancar. Am inclus aici un exemplu de registru raport fereastra de la software-ul gratuit Val de Contabilitate. Print (sau de export în pdf) registrul arată doar datele sunt verificarea, de exemplu, unul - treizeci și unu Martie.
Bifați fiecare tranzacție pe ledger care se potrivește tranzacțiile pe extrasul de cont (bifați cele de pe extrasul de cont) și de a evidenția sau de a face o notă de orice diferențe pe ambele documente care trebuie să fie sortate.
